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廣發中證全指家用電器指數A

基金代碼 005063

億元 ()

2017-09-13

1 元

羅國慶

家電

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淨值日期 單位淨值 累計淨值 淨值漲跌 淨值增長率
淨值日期 七日年化收益率

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資産類型 金額(億元) 占基金總資産比例 (%)

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基金經理
  • 羅國慶

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經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任深圳證券信息有限公司研究員,華富基金管理有限公司産品設計研究員,廣發基金管理有限公司産品經理及量化研究員。現任廣發基金管理有限公司指數投資部副總經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金A類 基金代碼 : 005063
基金簡稱 : 廣發中證全指家用電器指數A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 羅國慶 成立日期 : 2017-09-13
贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
股票投資比例 : 本基金股票資産的投資比例不低于基金資産的80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資産不低于非現金基金資産的80% 基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基准 : 中證全指家用電器指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅後)×5%。
風險收益特征 : 本基金爲股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金爲指數型基金,主要采用完全複制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資範圍 : 本基金主要投資于標的指數即中證全指家用電器指數的成份股、備選成份股。此外,爲更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券、債券回購、權證、股指期貨、資産支持證券、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
投資策略: 本基金爲指數型基金,原則上采用完全複制法,按照成份股在中證全指家用電器指數中的基准權重構建指數化投資組合。 在正常市場情況下,本基金力爭將本基金淨值增長率與業績比較基准之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 (一)資産配置策略 (二)權益類資産投資策略 (三)債券投資策略 (四)股指期貨投資策略 (五)權證投資策略 (六)資産支持證券投資策略

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
後端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至爲零
C類收費模式
在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至爲零。
其它費用
按前一日基金資産淨值的年費率計提,選擇各種收費模式都需收取。

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